Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 1,08 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Ghana, Republic of DL-Bonds 2018(47-49) Reg.S Anleihe · WKN A190YW · ISIN XS1821416408 | 5,08 % |
USA 23/23 ZO Unbekannt | 4,41 % |
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S Anleihe · WKN A19GD0 · ISIN XS1595714087 | 4,34 % |
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2015(15/45) Anleihe · WKN A1ZVDU · ISIN US195325CU73 | 4,15 % |
Serbien, Republik EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S Anleihe · WKN A3KWJ0 · ISIN XS2388562139 | 4,09 % |
Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S Anleihe · WKN A19WVC · ISIN XS1777972941 | 3,66 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2013(43) Anleihe · WKN A1HJLG · ISIN US900123CB40 | 3,56 % |
Ukraine DL-Notes 2017(31-32) Reg.S Anleihe · WKN A19PNV · ISIN XS1577952952 | 3,22 % |
VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 2011(29-31) REG.S Anleihe · WKN A1GUB4 · ISIN USP17625AD98 | 3,11 % |
Ukraine EO-Notes 2020(32) Reg.S Anleihe · WKN A28SU5 · ISIN XS2010033343 | 2,92 % |
Summe: | 38,54 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,08 % | nein | 500.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | – | 1,74 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,74 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,74 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,74 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,44 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,21 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,09 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,40 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,40 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 2,14 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 2,14 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, über einen Anlagezeitraum von drei Jahren die Performance seines Benchmarkindex zu übertreffen. Dieses Ziel soll durch diskretionäre Verwaltung von Anlagen auf allen Anleihenmärkten in Schwellenländern erreicht werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht im Aufbau eines Portfolios, das die Erwartungen des Anlageverwalters hinsichtlich der Anleihemärkte und Währungen in den Schwellenländern widerspiegelt. Ziel des Teilfonds ist es, 80 % bis 110 % des Nettovermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumenten anzulegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 49,610 EUR -0,310 EUR · -0,62 % · unbekannt |