Rentenfonds • Renten Emerging Markets

EdR Fd.Emerging Bonds J EUR H

WKN A2DVED

ISIN LU1225425567

Emittent Edmond de Rothschild Asset Management (LU)

WKN A2DVED

Emittent Edmond de Rothschild Asset Management (LU)

ISIN LU1225425567

02.10.2023, 08:00:00 • KVG

49,610 EUR

-0,310 EUR-0,62 %

Geld

49,610 EUR

Brief

49,610 EUR

Fondsvolumen

11,72 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,08 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	1,08 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu EdR Fd.Emerging Bonds J EUR H

Wertpapiername	Anteil
Ghana, Republic of DL-Bonds 2018(47-49) Reg.S Anleihe · WKN A190YW · ISIN XS1821416408	5,08 %
USA 23/23 ZO Unbekannt	4,41 %
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S Anleihe · WKN A19GD0 · ISIN XS1595714087	4,34 %
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2015(15/45) Anleihe · WKN A1ZVDU · ISIN US195325CU73	4,15 %
Serbien, Republik EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S Anleihe · WKN A3KWJ0 · ISIN XS2388562139	4,09 %
Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S Anleihe · WKN A19WVC · ISIN XS1777972941	3,66 %
Türkei, Republik DL-Notes 2013(43) Anleihe · WKN A1HJLG · ISIN US900123CB40	3,56 %
Ukraine DL-Notes 2017(31-32) Reg.S Anleihe · WKN A19PNV · ISIN XS1577952952	3,22 %
VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 2011(29-31) REG.S Anleihe · WKN A1GUB4 · ISIN USP17625AD98	3,11 %
Ukraine EO-Notes 2020(32) Reg.S Anleihe · WKN A28SU5 · ISIN XS2010033343	2,92 %
Summe:	38,54 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1225425567 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	1,08 %	nein	500.000,00 EUR
LU1225423430	CHF	Thesaurierend	–	1,74 %	nein	–
LU1160351208	EUR	Thesaurierend	1,00 %	1,74 %	nein	–
LU1160351034	USD	Thesaurierend	1,00 %	1,74 %	nein	–
LU1160350812	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,74 %	nein	–
LU1781815565	EUR	Thesaurierend	1,00 %	1,44 %	nein	–
LU1225424750	CHF	Thesaurierend	–	1,21 %	nein	500.000,00 EUR
LU1160352354	EUR	Thesaurierend	–	1,09 %	nein	500.000,00 EUR
LU1225424594	USD	Thesaurierend	–	1,10 %	nein	500.000,00 EUR
LU1160351976	EUR	Thesaurierend	–	1,40 %	nein	500.000,00 EUR
LU1160351620	USD	Thesaurierend	–	1,40 %	nein	500.000,00 EUR
LU1160351547	EUR	Thesaurierend	1,00 %	2,14 %	nein	–
LU1160351380	USD	Thesaurierend	1,00 %	2,14 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu EdR Fd.Emerging Bonds J EUR H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.10.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2021

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu EdR Fd.Emerging Bonds J EUR H

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, über einen Anlagezeitraum von drei Jahren die Performance seines Benchmarkindex zu übertreffen. Dieses Ziel soll durch diskretionäre Verwaltung von Anlagen auf allen Anleihenmärkten in Schwellenländern erreicht werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht im Aufbau eines Portfolios, das die Erwartungen des Anlageverwalters hinsichtlich der Anleihemärkte und Währungen in den Schwellenländern widerspiegelt. Ziel des Teilfonds ist es, 80 % bis 110 % des Nettovermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumenten anzulegen.

Stammdaten zu EdR Fd.Emerging Bonds J EUR H

KVG
Edmond de Rothschild Asset Management (LU)
Fondsmanager/Anlageberater
R. BORDENAVE, A. KRIEF, B. MELMAN
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)

Fondsvolumen
11,72 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
11. Januar 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	49,610 EUR -0,310 EUR · -0,62 % 02.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,310 EUR · -0,62 %	49,610 EUR 02.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	49,610 EUR 02.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu EdR Fd.Emerging Bonds J EUR H

Volatilität: 1 Monat
9,37 %
3 Monate
10,45 %
1 Jahr
14,21 %
3 Jahre
13,33 %
5 Jahre
13,85 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,98 %
3 Monate
-4,86 %
1 Jahr
-12,42 %
3 Jahre
-38,01 %
5 Jahre
-53,57 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
51,31
3 Monate
54,96
1 Jahr
54,96
3 Jahre
70,74
5 Jahre
99,82
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
49,78
3 Monate
49,78
1 Jahr
41,96
3 Jahre
41,96
5 Jahre
41,96
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
50,79
3 Monate
52,09
1 Jahr
50,45
3 Jahre
59,64
5 Jahre
68,23
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,37 %	10,45 %	14,21 %	13,33 %	13,85 %	–
Maximaler Verlust	-2,98 %	-4,86 %	-12,42 %	-38,01 %	-53,57 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	47,22 %	48,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	51,31	54,96	54,96	70,74	99,82	–
Tiefstkurs (in EUR)	49,78	49,78	41,96	41,96	41,96	–
Durchschnittspreis (in EUR)	50,79	52,09	50,45	59,64	68,23	–

Performance-Kennzahlen zu EdR Fd.Emerging Bonds J EUR H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,43 %
3 Monate
-0,46 %
1 Jahr
+12,88 %
3 Jahre
-14,97 %
5 Jahre
-35,14 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,70 %
3 Monate
-3,48 %
1 Jahr
+7,45 %
3 Jahre
-22,19 %
5 Jahre
-43,74 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,70 %
3 Monate
-1,17 %
1 Jahr
+0,60 %
3 Jahre
-0,69 %
5 Jahre
-0,95 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+5,35 %
2022
-21,91 %
2021
-3,89 %
2020
-6,95 %
2019
-12,27 %
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,72 %
2 Jahre
-0,70 %
3 Jahre
-0,36 %
4 Jahre
-0,46 %
5 Jahre
-0,58 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+10,26 %
2 Jahre
-20,00 %
3 Jahre
-13,53 %
4 Jahre
-23,71 %
5 Jahre
-33,64 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,43 %	-0,46 %	+12,88 %	-14,97 %	-35,14 %	–
Relativer Return	-2,70 %	-3,48 %	+7,45 %	-22,19 %	-43,74 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,70 %	-1,17 %	+0,60 %	-0,69 %	-0,95 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+5,35 %	-21,91 %	-3,89 %	-6,95 %	-12,27 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,72 %	-0,70 %	-0,36 %	-0,46 %	-0,58 %	–
Excess Return	+10,26 %	-20,00 %	-13,53 %	-23,71 %	-33,64 %	–

EdR Fd.Emerging Bonds J EUR H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu EdR Fd.Emerging Bonds J EUR H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Batterien

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Ratings zu EdR Fd.Emerging Bonds J EUR H

Fondsstrategie zu EdR Fd.Emerging Bonds J EUR H

Stammdaten zu EdR Fd.Emerging Bonds J EUR H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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