Aktienfonds • Aktien Japan

T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund - Qd1 GBP DIS

WKN
A2H8EY
ISIN
LU1721363205
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
WKN
A2H8EY
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
ISIN
LU1721363205
•
11,986 EUR
+0,046 EUR+0,38 %
Geld
11,986 EUR
Brief
11,986 EUR
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Fondsvolumen
92,58 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,72 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag–
Verwaltungsgebühr0,55 %
Laufende Kosten0,72 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr0,02 %
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
21.06.2024
Ausschüttend
0,040 GBP
19.03.2024
Ausschüttend
0,003 GBP
19.12.2023
Ausschüttend
0,050 GBP
Weitere Ausschüttungen
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund - Qd1 GBP DIS

WertpapiernameAnteil
Sony
Aktie · WKN 853687 · ISIN JP3435000009
6,57 %
Mitsubishi UFJ Financial Group
Aktie · WKN 657892 · ISIN JP3902900004
6,02 %
Itochu
Aktie · WKN 855471 · ISIN JP3143600009
4,06 %
Seven & I
Aktie · WKN A0F7DY · ISIN JP3422950000
3,58 %
Tokio Marine
Aktie · WKN 542064 · ISIN JP3910660004
3,58 %
Shin-Etsu Chemical
Aktie · WKN 859118 · ISIN JP3371200001
3,21 %
Inpex
Aktie · WKN A0JD4G · ISIN JP3294460005
2,94 %
Toyota
Aktie · WKN 853510 · ISIN JP3633400001
2,72 %
Takeda Pharmaceutical
Aktie · WKN 853849 · ISIN JP3463000004
2,58 %
Resona Holdings
Aktie · WKN 766461 · ISIN JP3500610005
2,56 %
Summe:37,82 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
LU1721363205
(dieser Fonds)		GBPAusschüttend–0,72 %nein–
LU0230817339
EURThesaurierend5,00 %1,77 %nein–
LU1683326703
EURThesaurierend5,00 %1,77 %nein–
LU1873111105
USDThesaurierend5,00 %1,77 %nein–
LU1756323520
JPYThesaurierend5,00 %1,77 %nein–
LU1721361761
USDThesaurierend5,00 %1,77 %nein–
LU2594029568
EURThesaurierend–0,65 %nein1,00 Mio. EUR
LU0230817925
EURThesaurierend–0,85 %nein1,00 Mio. EUR
LU2594029485
EURThesaurierend–0,65 %nein1,00 Mio. EUR
LU1808916412
EURThesaurierend–0,85 %nein1,00 Mio. EUR
LU1823088627
JPYThesaurierend–0,85 %nein1,00 Mio. USD
LU1569987610
USDThesaurierend–0,83 %nein1,00 Mio. EUR
LU1721361845
EURThesaurierend–0,72 %nein–
LU1721363114
USDThesaurierend–0,72 %nein–
LU1956839218
EURThesaurierend–0,72 %nein–
LU1826489814
EURAusschüttend–0,68 %nein–
LU1807408643
GBPAusschüttend–0,92 %nein–
LU1127970256
EURThesaurierend–0,92 %nein–
LU1697912878
EURThesaurierend–0,92 %nein–
LU1896777312
USDThesaurierend–0,92 %nein–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund - Qd1 GBP DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Japan Standardwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund - Qd1 GBP DIS

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Japan. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund - Qd1 GBP DIS

  • Fondsvolumen
    92,58 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / –

Weitere Kurse

Kursquelleletzter Kurs
Zeit · Volumen
KVG
Echtzeit
10,140 GBP
+0,040 GBP · +0,40 %
24.06.2024, 08:00:00  · unbekannt
KVG
Echtzeit
11,986 EUR
+0,046 EUR · +0,38 %
24.06.2024, 08:00:00  · unbekannt

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Japan? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund - Qd1 GBP DIS

Volatilität
1 Monat
12,40 %
3 Monate
15,48 %
1 Jahr
15,39 %
3 Jahre
16,31 %
5 Jahre
16,53 %
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,79 %
3 Monate
-7,65 %
1 Jahr
-11,14 %
3 Jahre
-36,69 %
5 Jahre
-37,91 %
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
10,54
3 Monate
10,98
1 Jahr
10,98
3 Jahre
14,77
5 Jahre
15,11
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
10,10
3 Monate
10,10
1 Jahr
9,33
3 Jahre
9,28
5 Jahre
8,95
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
10,31
3 Monate
10,49
1 Jahr
10,16
3 Jahre
11,01
5 Jahre
11,49
10 Jahre
–

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund - Qd1 GBP DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,57 %
3 Monate
-5,96 %
1 Jahr
-0,50 %
3 Jahre
-20,94 %
5 Jahre
+8,43 %
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
+0,35 %
3 Monate
-1,28 %
1 Jahr
-12,74 %
3 Jahre
-32,54 %
5 Jahre
-25,21 %
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,35 %
3 Monate
-0,43 %
1 Jahr
-1,13 %
3 Jahre
-1,09 %
5 Jahre
-0,48 %
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2025
–
2024
–
2023
-0,31 %
2022
-22,80 %
2021
-4,29 %
2020
+23,59 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,36 %
2 Jahre
+0,07 %
3 Jahre
-0,51 %
4 Jahre
-0,18 %
5 Jahre
+0,05 %
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
-5,62 %
2 Jahre
+2,11 %
3 Jahre
-23,34 %
4 Jahre
-10,68 %
5 Jahre
+4,04 %
10 Jahre
–