Anleihe (Unternehmen) • Schweden

Alfa Laval Treasury Intl. AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)

WKN
A2R335
Emittent
Alfa Laval Treasury International AB
ISIN
XS2017324844
99,680 %
+0,010 %+0,01 %
Geld ·
99,575 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
99,975 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
0,250
Rendite bis Fälligkeit
5,050
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
25.06.2024
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Alfa Laval Treasury Intl. AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)

Kupon-Daten
Kupon0,250 %
Erstes Kupondatum25.06.2020
Letztes Kupondatum25.06.2024
Nächster Zinstermin25.06.2024
Rendite
Laufende Verzinsung0,251 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,050 %
Berechnungszeitpunkt26.05.2024
Berechnungskurs99,680 %
Kursdatum24.05.2024
Stückzinsen0,232 %
Duration0,068 Jahre
Modifizierte Duration0,065 %
Konvexität0,066
Zinselastizität0,003

Stammdaten zu Alfa Laval Treasury Intl. AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)

  • Emittent
    Alfa Laval Treasury International AB
  • Land des Emittenten
    Schweden
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    25.06.2024
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    25.06.2019
  • Emissionsvolumen
    300.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,71 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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