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Anleihe (Unternehmen) • Bermuda

Haitong Internat.Secs.Grp Ltd. DL-Notes 2019(24)

•
96,600 %
-0,110 %-0,11 %
Kupon
3,375
Rendite bis LZE
6,684
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
19.07.2024
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Haitong Internat.Secs.Grp Ltd. DL-Notes 2019(24)

Kupon-Daten
Kupon3,375 %
Erstes Kupondatum19.01.2020
Letztes Kupondatum19.07.2024
Nächster Zinstermin19.07.2023
Rendite
Rendite3,494 %
Rendite bis Laufzeitende6,684 %
Berechnungszeitpunkt03.06.2023
Berechnungskurs96,600 %
Kursdatum02.06.2023
Stückzinsen1,303 %
Duration1,068 Jahre
Modifizierte Duration1,001 %
Konvexität1,934
Zinselastizität0,068

Stammdaten zu Haitong Internat.Secs.Grp Ltd. DL-Notes 2019(24)

  • Emittent
    Haitong International Securities Group Ltd.
  • Land des Emittenten
    Bermuda
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    19.07.2024
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    19.07.2019
  • Emissionsvolumen
    700.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,81 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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