Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Accumulus One - EUR DIS

WKN: A2DVSF
A2DVSF

ISIN: AT0000A1XCD0
AT0000A1XCD0

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A2DVSF
A2DVSF

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A1XCD0
AT0000A1XCD0

gestern, 08:00:00 • KVG

117,800 EUR

+0,750 EUR+0,64 %

Geld

117,800 EUR

Brief

123,690 EUR

Fondsvolumen

8,57 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,82 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,62 %
Laufende Kosten	1,82 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
28.02.2024 Ausschüttend	0,336 EUR
28.02.2023 Ausschüttend	2,045 EUR
28.02.2022 Ausschüttend	0,300 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Accumulus One - EUR DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Accumulus One - EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A1XCD0 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,82 %	nein	–
AT0000A1XCE8	EUR	Vollthesaurierend	5,00 %	1,82 %	nein	–
AT0000A145X7	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,82 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Accumulus One - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 25.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2016

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Accumulus One - EUR DIS

Der Accumulus One ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, unter Inkaufnahme entsprechender Risiken die Wachstumschancen von Aktien unter Hinzuziehung von Derivaten zu nutzen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Accumulus One kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw, kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu Accumulus One - EUR DIS

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Wolfgang Matejka
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fondsvolumen
8,57 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
25. Oktober 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	117,800 EUR +0,750 EUR · +0,64 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,750 EUR · +0,64 %	117,800 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	123,690 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	5,890 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Accumulus One - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
8,65 %
3 Monate
13,18 %
1 Jahr
10,54 %
3 Jahre
12,84 %
5 Jahre
15,69 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,89 %
3 Monate
-11,56 %
1 Jahr
-14,30 %
3 Jahre
-26,04 %
5 Jahre
-41,27 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
118,10
3 Monate
125,54
1 Jahr
129,55
3 Jahre
146,69
5 Jahre
146,69
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
112,41
3 Monate
110,72
1 Jahr
110,72
3 Jahre
108,24
5 Jahre
80,49
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
116,24
3 Monate
118,33
1 Jahr
122,22
3 Jahre
127,72
5 Jahre
124,57
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,65 %	13,18 %	10,54 %	12,84 %	15,69 %	–
Maximaler Verlust	-0,89 %	-11,56 %	-14,30 %	-26,04 %	-41,27 %	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	50,00 %	50,00 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	118,10	125,54	129,55	146,69	146,69	–
Tiefstkurs (in EUR)	112,41	110,72	110,72	108,24	80,49	–
Durchschnittspreis (in EUR)	116,24	118,33	122,22	127,72	124,57	–

Performance-Kennzahlen zu Accumulus One - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+4,13 %
3 Monate
-4,49 %
1 Jahr
-6,14 %
3 Jahre
-9,59 %
5 Jahre
-8,92 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+6,37 %
3 Monate
-9,24 %
1 Jahr
-23,55 %
3 Jahre
-32,54 %
5 Jahre
-48,40 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+6,37 %
3 Monate
-3,18 %
1 Jahr
-2,21 %
3 Jahre
-1,09 %
5 Jahre
-1,10 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-4,69 %
2023
+5,25 %
2022
-13,12 %
2021
+15,60 %
2020
-12,60 %
2019
+18,87 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,94 %
2 Jahre
-0,37 %
3 Jahre
-0,22 %
4 Jahre
+0,43 %
5 Jahre
-0,10 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-10,01 %
2 Jahre
-8,82 %
3 Jahre
-8,15 %
4 Jahre
+23,88 %
5 Jahre
-7,42 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+4,13 %	-4,49 %	-6,14 %	-9,59 %	-8,92 %	–
Relativer Return	+6,37 %	-9,24 %	-23,55 %	-32,54 %	-48,40 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+6,37 %	-3,18 %	-2,21 %	-1,09 %	-1,10 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-4,69 %	+5,25 %	-13,12 %	+15,60 %	-12,60 %	+18,87 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,94 %	-0,37 %	-0,22 %	+0,43 %	-0,10 %	–
Excess Return	-10,01 %	-8,82 %	-8,15 %	+23,88 %	-7,42 %	–