Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

anwero Dynamic Growth & Protection R

WKN A3C5MK

ISIN DE000A3C5MK2

Emittent Axxion S.A.

WKN A3C5MK

Emittent Axxion S.A.

ISIN DE000A3C5MK2

27.03.2023, 08:00:00 • KVG

81,630 EUR

+0,300 EUR+0,37 %

Geld

81,630 EUR

Brief

84,080 EUR

Fondsvolumen

1,81 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

2,08 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Deutschland

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,88 %
Laufende Kosten	2,08 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,20 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu anwero Dynamic Growth & Protection R

Wertpapiername	Anteil
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024) Anleihe · WKN 110233 · ISIN DE0001102333	10,25 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24) Anleihe · WKN 110487 · ISIN DE0001104875	7,28 %
Spanien EO-Bonos 2018(23) Anleihe · WKN A1908W · ISIN ES0000012B62	4,75 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(24) Anleihe · WKN A2833A · ISIN IT0005424251	4,67 %
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc. ETF · WKN DBX0AN · ISIN LU0290358497	4,54 %
iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF Dis. ETF · WKN A2PW6Q · ISIN IE00BJP26D89	4,53 %
Netflix Aktie · WKN 552484 · ISIN US64110L1061	4,34 %
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026	4,29 %
Krones Aktie · WKN 633500 · ISIN DE0006335003	4,23 %
VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie · WKN A0JL9W · ISIN DE000A0JL9W6	4,21 %
Summe:	53,09 %

Stand: 30.11.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A3C5MK2 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,08 %	nein	25,00 EUR
DE000A3C5ML0	EUR	Thesaurierend	–	1,38 %	nein	10.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu anwero Dynamic Growth & Protection R

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2022

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu anwero Dynamic Growth & Protection R

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachses unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Nachhaltigkeit & Sicherheit des eingesetzten Kapitals. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Art 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Definierte ESG-Kriterien werden bereits in den Analyseprozess einbezogen und kritische Investitionskandidaten aussortiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert primär in mittlere und größere Unternehmen (Mid und Large Caps) an den globalen Aktienmärkten. Die Zusammensetzung des Portfolios und die Investitionsquote wird seitens des Fondsmanagers aufgrund einer relativen Stärke und Performance der einzelnen Aktien zueinander innerhalb eines jeweils betrachteten Marktes bestimmt. Der Einsatz von Derivaten ist ein fester Bestandteil des Handelssystems, um das Portfolio - insbesondere in kritischen Marktsituationen - gegen stärkere Kursrückgänge abzusichern und Schwankungsbreiten zu reduzieren. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken anwenden. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren.

Stammdaten zu anwero Dynamic Growth & Protection R

KVG
Axxion S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft

Fondsvolumen
1,81 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
8. November 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
25,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	81,630 EUR +0,300 EUR · +0,37 % 27.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,300 EUR · +0,37 %	81,630 EUR 27.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	84,080 EUR 27.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	2,450 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu anwero Dynamic Growth & Protection R

Volatilität: 1 Monat
13,24 %
3 Monate
10,02 %
1 Jahr
11,08 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,75 %
3 Monate
-5,39 %
1 Jahr
-18,99 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
25,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
83,56
3 Monate
85,01
1 Jahr
99,28
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
80,43
3 Monate
80,43
1 Jahr
80,43
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
82,08
3 Monate
83,02
1 Jahr
87,70
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,24 %	10,02 %	11,08 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-3,75 %	-5,39 %	-18,99 %	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	25,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	83,56	85,01	99,28	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	80,43	80,43	80,43	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	82,08	83,02	87,70	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu anwero Dynamic Growth & Protection R

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-0,99 %
3 Monate
–
1 Jahr
-17,50 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,21 %
3 Monate
-3,61 %
1 Jahr
-10,38 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,21 %
3 Monate
-1,22 %
1 Jahr
-0,91 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
–
2022
-17,83 %
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,51 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-16,76 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,99 %	–	-17,50 %	–	–	–
Relativer Return	+1,21 %	-3,61 %	-10,38 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,21 %	-1,22 %	-0,91 %	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	–	-17,83 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,51 %	–	–	–	–	–
Excess Return	-16,76 %	–	–	–	–	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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