Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

LLB Strategie Konservativ (CHF) - ACC

WKN
A14TF6
ISIN
LI0279550136
KVG
LLB Fund Services AG
WKN
A14TF6
KVG
LLB Fund Services AG
ISIN
LI0279550136
102,510 EUR
-0,328 EUR-0,32 %
Geld
102,510 EUR
Brief
102,510 EUR
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Fondsvolumen
44,21 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
1,50 %
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,50 %
Verwaltungsgebühr1,16 %
Laufende Kosten1,20 %
Rückgabegebühr1,50 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu LLB Strategie Konservativ (CHF) - ACC

WertpapiernameAnteil
LLB Obligationen CHF - T ACC
Fonds · WKN 964824 · ISIN LI0013255695
18,32 %
LLB Obligationen Global - P EUR ACC
Fonds · WKN 964817 · ISIN LI0009163713
15,00 %
LLB Obligationen EUR - T ACC
Fonds · WKN 964825 · ISIN LI0013255687
9,25 %
LLB Obligationen Inflation Linked - P USD ACC
Fonds · WKN A0MKEF · ISIN LI0028614878
9,07 %
LLB Wandelanleihen - H EUR ACC H
Fonds · WKN A0MKED · ISIN LI0028614704
8,42 %
LLB Defensive (CHF) - ACC
Fonds · WKN A0RLU0 · ISIN LI0032575834
7,01 %
LLB IMPACT CLIMATE AKTIEN GLOBAL PASSIV (USD) - P ACC
Fonds · WKN A3DEGN · ISIN LI1146685196
6,28 %
LLB Obligationen USD - ACC
Fonds · WKN 964826 · ISIN LI0013255679
4,72 %
LLB Green Bonds Global - P EUR ACC
Fonds · WKN A3DPFN · ISIN LI1172175443
4,35 %
Plenum CAT Bond Defensive Fund - P CHF ACC H
Fonds · WKN A2AKUS · ISIN LI0290349492
4,05 %
Summe:86,47 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu LLB Strategie Konservativ (CHF) - ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds CHF defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu LLB Strategie Konservativ (CHF) - ACC

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, einen aus Sicht der Referenzwährung möglichst hohen langfristigen Gesamtertrag zu erwirtschaften. Dieser Teilfonds ist grundsätzlich als «Fund-of-LLB-Fonds» konzipiert (Dachfondsstruktur). Mindestens zwei Drittel der Anlagen müssen in jedem Fall in LLB-Fonds erfolgen. Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht aus einer Kombination von Geldmarkt-, Obligationen-, Wandelanleihen, Immobilien- und Aktienfonds. Der (direkte bzw. indirekte) Anteil fest oder variabel verzinslicher Anlagen sowie liquider Mittel beträgt mindestens 85 % des Teilfondsvermögens. Der verbleibende Anteil des Teilfondsvermögens kann in direkten bzw. indirekten Aktienanlagen oder auch Anlagen in Fonds der Kategorien 'High Yield und Emerging Market Bonds' erfolgen, wobei die beiden letzten Kategorien ausreichend diversifiziert sein sollten. Mindestens 50 % des Gesamtvermögens erfolgen in der Referenzwährung. Fremdwährungsabsicherungen sind ohne Beschränkung möglich. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Fonds resp. Teilfonds wird aktiv gemanagt. Der Fonds/Teilfonds orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.

Stammdaten zu LLB Strategie Konservativ (CHF) - ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    René Hensel, Markus Falk
  • Domizil/Land
    Liechtenstein
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Liechtensteinische Landesbank AG
  • Fondsvolumen
    44,21 Mio. CHF47,14 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu LLB Strategie Konservativ (CHF) - ACC

Volatilität
1 Monat
2,72 %
3 Monate
4,08 %
1 Jahr
2,97 %
3 Jahre
3,69 %
5 Jahre
3,25 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,32 %
3 Monate
-3,75 %
1 Jahr
-3,75 %
3 Jahre
-8,37 %
5 Jahre
-15,96 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
95,85
3 Monate
97,45
1 Jahr
97,45
3 Jahre
98,55
5 Jahre
107,45
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
93,80
3 Monate
93,80
1 Jahr
93,80
3 Jahre
90,30
5 Jahre
90,30
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
94,83
3 Monate
96,04
1 Jahr
96,12
3 Jahre
94,42
5 Jahre
98,45
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu LLB Strategie Konservativ (CHF) - ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,62 %
3 Monate
-0,58 %
1 Jahr
+5,83 %
3 Jahre
+9,43 %
5 Jahre
+8,00 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,28 %
2024
+0,89 %
2023
+9,81 %
2022
-9,09 %
2021
+4,86 %
2020
+0,80 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,83 %
2 Jahre
-0,35 %
3 Jahre
-0,37 %
4 Jahre
-0,48 %
5 Jahre
-0,19 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-2,48 %
2 Jahre
-2,16 %
3 Jahre
-4,06 %
4 Jahre
-6,31 %
5 Jahre
-3,08 %
10 Jahre

Fondsprospekte zu LLB Strategie Konservativ (CHF) - ACC