Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

LBBW FondsPortfolio Kontinuität

WKN 978051

ISIN DE0009780510

Emittent LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

WKN 978051

Emittent LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

ISIN DE0009780510

heute, 14:02:06 •

61,036 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

60,701 EUR

(850 Stk.)

Brief

61,459 EUR

(850 Stk.)

Fondsvolumen

1,39 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,56 %

Morningstar-Rating

Domizil

Deutschland

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,56 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,20 %
All-in-Fee	0,30 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu LBBW FondsPortfolio Kontinuität

Wertpapiername	Anteil
FT ICAV-F.EUR S.M.ETF EOD Unbekannt	6,40 %
PAY-GLAGGBD EOA Unbekannt	6,40 %
PIMC.GIS-GL.B.ESG INSTEOH Unbekannt	6,20 %
JPM-AGGR. BD JPMAB CAEOH Unbekannt	5,80 %
LM GL-LMBGLINOP SHEOA Unbekannt	5,80 %
XTR.II ESG GL.AG.BD 5CEOH Unbekannt	5,70 %
ISHS3-G.AB.ESG HDGEOA Unbekannt	5,60 %
AIS-IDX EO A.S. ETF DREOA Unbekannt	5,10 %
LO FDS-GL.CLIM.BD EOICSMH Unbekannt	4,90 %
BRSF-BK SUST.EO BD D2EOA Unbekannt	4,80 %
Summe:	56,70 %

Stand: 01.01.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE0009780510 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,56 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu LBBW FondsPortfolio Kontinuität

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu LBBW FondsPortfolio Kontinuität

Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst attraktive Rendite an. Der Fonds ist ein (defensiver) Mischfonds und investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100% in Wertpapiere. Investitionen in Aktien sind bis zu 30% des Wertes des Fondsvermögens erlaubt. Bis zu 100% des Wertes des Fondsvermögens dürfen in Investmentanteile investiert werden. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt 'Risikohinweise - Risiken einer Fondsanlage' im Verkaufsprospekt erläutert. Höchstens 30% des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz ('InvStG') angelegt. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Index enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Die Vermögensgegenstände haben überwiegend eine aktive Über- und Untergewichtung zum Vergleichsmaßstab. Auch sind Investitionen in Vermögensgegenstände erlaubt, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement.

Stammdaten zu LBBW FondsPortfolio Kontinuität

KVG
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Stefan Boros
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
Landesbank Baden-Württemberg

Fondsvolumen
1,39 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
29. Februar 2000
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	61,000 EUR +0,080 EUR · +0,13 % heute, 08:57:03 · 0 Stk.	+0,080 EUR · +0,13 %	60,920 EUR heute, 13:40:57 · 821 Stk.	61,670 EUR heute, 13:40:57 · 811 Stk.	0,750 EUR 1,22 %
KVG Echtzeit	–	61,080 EUR +0,030 EUR · +0,05 % 20.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,030 EUR · +0,05 %	61,080 EUR 20.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	63,220 EUR 20.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	2,140 EUR 3,39 %
Düsseldorf Echtzeit	–	60,930 EUR -0,040 EUR · -0,07 % heute, 13:15:22 · 0 Stk.	-0,040 EUR · -0,07 %	60,930 EUR heute, 13:15:26 · 329 Stk.	61,670 EUR heute, 13:15:26 · 325 Stk.	0,740 EUR 1,20 %
Hamburg Echtzeit	–	60,480 EUR +0,030 EUR · +0,05 % heute, 08:06:30 · 0 Stk.	+0,030 EUR · +0,05 %	60,700 EUR heute, 13:37:33 · 330 Stk.	61,450 EUR heute, 13:37:33 · 326 Stk.	0,750 EUR 1,22 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu LBBW FondsPortfolio Kontinuität

Volatilität: 1 Monat
4,07 %
3 Monate
4,16 %
1 Jahr
5,21 %
3 Jahre
5,09 %
5 Jahre
4,87 %
10 Jahre
4,21 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,35 %
3 Monate
-2,62 %
1 Jahr
-10,75 %
3 Jahre
-16,20 %
5 Jahre
-16,20 %
10 Jahre
-16,20 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
56,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
61,49
3 Monate
62,29
1 Jahr
66,67
3 Jahre
71,00
5 Jahre
71,00
10 Jahre
71,00

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
60,66
3 Monate
60,25
1 Jahr
59,50
3 Jahre
58,52
5 Jahre
58,52
10 Jahre
58,52

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
61,00
3 Monate
61,26
1 Jahr
62,43
3 Jahre
65,78
5 Jahre
64,80
10 Jahre
63,90

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,07 %	4,16 %	5,21 %	5,09 %	4,87 %	4,21 %
Maximaler Verlust	-1,35 %	-2,62 %	-10,75 %	-16,20 %	-16,20 %	-16,20 %
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	55,56 %	56,67 %	56,67 %
Höchstkurs (in EUR)	61,49	62,29	66,67	71,00	71,00	71,00
Tiefstkurs (in EUR)	60,66	60,25	59,50	58,52	58,52	58,52
Durchschnittspreis (in EUR)	61,00	61,26	62,43	65,78	64,80	63,90

Performance-Kennzahlen zu LBBW FondsPortfolio Kontinuität

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-0,60 %
3 Monate
+0,76 %
1 Jahr
-8,16 %
3 Jahre
+3,46 %
5 Jahre
-1,83 %
10 Jahre
+4,59 %

Relativer Return: 1 Monat
+3,50 %
3 Monate
-2,49 %
1 Jahr
-2,96 %
3 Jahre
-38,03 %
5 Jahre
-39,82 %
10 Jahre
-63,47 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+3,50 %
3 Monate
-0,84 %
1 Jahr
-0,25 %
3 Jahre
-1,32 %
5 Jahre
-0,84 %
10 Jahre
-0,84 %

Performance im Jahr: 2023
+1,38 %
2022
-14,39 %
2021
+3,67 %
2020
+3,88 %
2019
+7,84 %
2018
-3,22 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,44 %
2 Jahre
-0,98 %
3 Jahre
+0,20 %
4 Jahre
-0,03 %
5 Jahre
-0,02 %
10 Jahre
+0,05 %

Excess Return: 1 Jahr
-7,49 %
2 Jahre
-8,72 %
3 Jahre
+3,11 %
4 Jahre
-0,69 %
5 Jahre
-0,54 %
10 Jahre
+2,36 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,60 %	+0,76 %	-8,16 %	+3,46 %	-1,83 %	+4,59 %
Relativer Return	+3,50 %	-2,49 %	-2,96 %	-38,03 %	-39,82 %	-63,47 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+3,50 %	-0,84 %	-0,25 %	-1,32 %	-0,84 %	-0,84 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,38 %	-14,39 %	+3,67 %	+3,88 %	+7,84 %	-3,22 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,44 %	-0,98 %	+0,20 %	-0,03 %	-0,02 %	+0,05 %
Excess Return	-7,49 %	-8,72 %	+3,11 %	-0,69 %	-0,54 %	+2,36 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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