Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Accumulus One - EUR ACC

WKN A1W9AT

ISIN AT0000A145X7

Emittent LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN A1W9AT

Emittent LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN AT0000A145X7

gestern, 08:00:00 • KVG

127,600 EUR

+0,920 EUR+0,73 %

Geld

127,600 EUR

Brief

133,980 EUR

Fondsvolumen

18,17 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,80 %

Morningstar-Rating

Domizil

Österreich

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,62 %
Laufende Kosten	1,80 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Accumulus One - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Zu diesem Fonds stehen uns diese Angaben leider nicht zur Verfügung.

Stand: 23.03.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A145X7 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,80 %	nein	–
AT0000A1XCE8	EUR	Vollthesaurierend	5,00 %	1,80 %	nein	–
AT0000A1XCD0	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,80 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Accumulus One - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2016

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Accumulus One - EUR ACC

Der Accumulus One ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, unter Inkaufnahme entsprechender Risiken die Wachstumschancen von Aktien unter Hinzuziehung von Derivaten zu nutzen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Accumulus One kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw, kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu Accumulus One - EUR ACC

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Wolfgang Matejka
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG

Fondsvolumen
18,17 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
6. Dezember 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	127,600 EUR +0,920 EUR · +0,73 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,920 EUR · +0,73 %	127,600 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	133,980 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	6,380 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Accumulus One - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
16,37 %
3 Monate
15,02 %
1 Jahr
13,50 %
3 Jahre
15,21 %
5 Jahre
15,63 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,48 %
3 Monate
-4,48 %
1 Jahr
-18,82 %
3 Jahre
-26,04 %
5 Jahre
-43,20 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
133,69
3 Monate
134,91
1 Jahr
134,91
3 Jahre
146,69
5 Jahre
146,69
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
127,36
3 Monate
117,41
1 Jahr
108,45
3 Jahre
81,01
5 Jahre
80,49
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
131,46
3 Monate
128,23
1 Jahr
123,65
3 Jahre
123,48
5 Jahre
126,84
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	16,37 %	15,02 %	13,50 %	15,21 %	15,63 %	–
Maximaler Verlust	-4,48 %	-4,48 %	-18,82 %	-26,04 %	-43,20 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	41,67 %	55,56 %	51,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	133,69	134,91	134,91	146,69	146,69	–
Tiefstkurs (in EUR)	127,36	117,41	108,45	81,01	80,49	–
Durchschnittspreis (in EUR)	131,46	128,23	123,65	123,48	126,84	–

Performance-Kennzahlen zu Accumulus One - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-3,07 %
3 Monate
+9,57 %
1 Jahr
-1,17 %
3 Jahre
+58,86 %
5 Jahre
-8,42 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,76 %
3 Monate
+7,02 %
1 Jahr
+5,83 %
3 Jahre
-6,90 %
5 Jahre
-42,74 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,76 %
3 Monate
+2,29 %
1 Jahr
+0,47 %
3 Jahre
-0,20 %
5 Jahre
-0,93 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+8,05 %
2022
-13,12 %
2021
+15,60 %
2020
-12,60 %
2019
+18,87 %
2018
-18,69 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,05 %
2 Jahre
-0,06 %
3 Jahre
+1,14 %
4 Jahre
+0,07 %
5 Jahre
-0,08 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,64 %
2 Jahre
-1,54 %
3 Jahre
+61,15 %
4 Jahre
+4,85 %
5 Jahre
-5,76 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,07 %	+9,57 %	-1,17 %	+58,86 %	-8,42 %	–
Relativer Return	-0,76 %	+7,02 %	+5,83 %	-6,90 %	-42,74 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,76 %	+2,29 %	+0,47 %	-0,20 %	-0,93 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+8,05 %	-13,12 %	+15,60 %	-12,60 %	+18,87 %	-18,69 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,05 %	-0,06 %	+1,14 %	+0,07 %	-0,08 %	–
Excess Return	-0,64 %	-1,54 %	+61,15 %	+4,85 %	-5,76 %	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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