AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO...

Fonds
12,190 USD 0,00 0,00% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: 933569 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0102830279 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 12,190 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,19 Hoch / Tief (heute) 12,19 / 12,19 Fondsvolumen 559,57 Mio. USD (Stand: 21.07.2017)
Geld 12,190 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,19 / 11,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,65% / +1,82%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,47 EUR -0,00 -0,05% 25.07. 08:00:00 10,469 / 10,469
KAG (USD) 12,19 USD 0,00 0,00% 25.07. 08:00:00 12,190 / 12,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,65% -4,69% +1,73% +28,99% +23,88% +28,57%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,47% +9,08% +11,84% +16,63% -1,43% -1,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,38 +2,55 +2,04 +1,89 +1,35 -1,38
Excess Return +7,90% +10,28% +11,38% +12,96% +15,89% -46,85%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,97% 1,15% 1,79% 1,79% 2,16% 2,68%
max. Verlust -0,08% -0,25% -0,70% -4,12% -4,12% -24,31%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 63,89% 60,00% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,58% +0,75% +1,30% +1,71% +3,50% +3,69%
1-Monats-Tief +0,58% +0,58% -0,61% -1,56% -1,56% -6,53%
Höchstkurs 12,19 12,19 12,19 12,19 12,19 12,19
Tiefstkurs 12,12 11,94 11,30 10,70 10,25 8,53
Durchschnittspreis 12,15 12,07 11,69 11,23 10,96 10,47

Fondsstrategie zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Anlageziel ist ein hoher risikoadjustierter Gesamtertrag durch Anlagen in Wertpapiere aus dem Hypothekensektor und andere forderungsbesicherte Papiere (Asset-Backed Securities), mit und ohne Investmentgrade-Status, von unterschiedlichen Emittenten und Originatoren. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens müssen in hypothekenbesicherten Wertpapieren angelegt sein.

Fondsprospekte zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Auflagedatum 17.11.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wilensky, Canter, Rao
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 100 USD

Gebühren zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 6,25%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,24% Fannie Mae 4,5%
1,13% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.09.2028
1,11% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.10.2024
1,11% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.01.2025
1,10% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.10.2024
1,07% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.10.2027
1,05% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.04.2028
1,05% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.07.2023
1,04% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.07.2025
1,03% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.11.2024
Stand: 31.05.2017

Ratings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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