AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO...

Fonds
10,751 EUR +0,03 +0,24% 21.09.2018, 08:00:00
WKN: 933569 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0102830279 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 10,751 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,75 Hoch / Tief (heute) 10,75 / 10,75 Fondsvolumen 2,06 Mrd. USD (Stand: 20.09.2018)
Geld 10,751 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,10 / 9,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,18% / +5,69%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,75 EUR +0,03 +0,24% 21.09. 08:00:00 10,751 / 10,751
KAG (USD) 12,63 USD 0,00 0,00% 21.09. 08:00:00 12,630 / 12,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2X USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,18% -0,89% +4,80% +10,45% +36,67% +60,95%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +3,83% -5,78% +9,08% +11,84% +16,63% -1,43%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,18 +3,86 +2,56 +1,90 +1,75 -0,41
Excess Return +3,97% +11,00% +14,24% +13,52% +14,87% -13,37%

Risiko-Kennzahlen zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2X USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,44% 1,16% 1,25% 1,77% 1,56% 2,44%
max. Verlust 0,00% -0,24% -0,57% -3,34% -4,12% -11,05%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 77,78% 68,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,24% +0,32% +0,82% +2,27% +2,27% +3,50%
1-Monats-Tief +0,24% +0,24% -0,08% -1,38% -1,38% -7,64%
Höchstkurs 12,63 12,63 12,63 12,63 12,63 12,63
Tiefstkurs 12,60 12,53 12,15 10,70 10,62 8,53
Durchschnittspreis 12,62 12,58 12,44 11,76 11,41 10,68

Fondsstrategie zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2X USD ACC

Anlageziel ist ein hoher risikoadjustierter Gesamtertrag durch Anlagen in Wertpapiere aus dem Hypothekensektor und andere forderungsbesicherte Papiere (Asset-Backed Securities), mit und ohne Investmentgrade-Status, von unterschiedlichen Emittenten und Originatoren. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens müssen in hypothekenbesicherten Wertpapieren angelegt sein.

Fondsprospekte zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2X USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2X USD ACC

Auflagedatum 17.11.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wilensky, Canter, Rao
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 100 USD

Gebühren zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2X USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,05%
Laufende Kosten 1,25%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2X USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2X USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,50% FNMA 9.014%, 8/25/28
1,43% FNMA Connecticut Ave 7.764%, 4/25/28
1,30% FNMA Connecticut Ave 6.514%, 1/25/29
1,25% FNMA Connecticut Ave 8.064%, 9/25/28
1,25% FNMA Connecticut Ave 8.814%, 8/25/28
1,23% FNMA Connecticut Ave 6.414%, 5/25/29
1,23% FNMA Connecticut Ave 7.064%, 7/25/25
1,22% FNMA Connecticut Ave 6.064%, 5/25/25
1,20% FNMA Connecticut Ave 7.614%, 4/25/28
1,20% FNMA Connecticut Ave 6.364%, 2/25/25
Stand: 31.08.2018

Ratings zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2X USD ACC

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