AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO...

Fonds
6,950 USD 0,00 0,00% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: 974203 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0050693943 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 6,950 ( n.a. ) Eröffnung 6,95 Hoch / Tief (heute) 6,95 / 6,95 Fondsvolumen 529,19 Mio. USD (Stand: 26.06.2017)
Geld 6,950 ( n.a. ) Vortag 6,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 6,96 / 6,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,10% / +1,24%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 6,13 EUR -0,09 -1,37% 27.06. 08:00:00 6,130 / 6,130
KAG (USD) 6,95 USD 0,00 0,00% 27.06. 08:00:00 6,950 / 6,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - C USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,10% -2,19% +2,65% +15,55% +8,68% -9,16%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,88% +3,51% +6,10% +11,82% -2,74% -3,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,61 -0,32 -0,94 -0,98 -0,51 -2,66
Excess Return +3,29% -1,34% -5,33% -6,72% -5,84% -79,84%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,99% 1,63% 2,02% 1,92% 2,27% 2,74%
max. Verlust -0,29% -0,29% -1,60% -9,82% -10,07% -29,28%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 41,67% 38,33% 40,00%
1-Monats-Hoch +0,14% +0,87% +1,64% +1,64% +3,38% +3,86%
1-Monats-Tief +0,14% +0,14% -1,02% -1,93% -1,93% -7,22%
Höchstkurs 6,96 6,96 6,96 7,33 7,35 9,22
Tiefstkurs 6,93 6,85 6,69 6,61 6,61 6,52
Durchschnittspreis 6,95 6,92 6,85 6,96 7,07 7,30

Fondsstrategie zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

Anlageziel ist ein hoher risikoadjustierter Gesamtertrag durch Anlagen in Wertpapiere aus dem Hypothekensektor und andere forderungsbesicherte Papiere (Asset-Backed Securities), mit und ohne Investmentgrade-Status, von unterschiedlichen Emittenten und Originatoren. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens müssen in hypothekenbesicherten Wertpapieren angelegt sein.

Fondsprospekte zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

Auflagedatum 04.10.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (30.07.2004)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wilensky, Canter, Rao
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,20% FNMA 4.50%, TBA
1,55% FNMA 5.00%, 4/01/19 - 8/01/44
1,11% FNMA Connecticut Ave 7.023%, 9/25/28
1,09% FHLM 5.173%, 1/25/25
1,09% FHLM 5.773%, 10/25/24
1,08% FHLM 5.573%, 10/25/24
1,05% FHLM 4.323%, 10/25/27
1,03% FNMA Connecticut Ave 6.573%, 4/25/28
1,03% FHLM 8.173%, 7/25/23
1,02% FNMA Connecticut Ave 6.023%, 7/25/25
Stand: 31.05.2017

Ratings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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