AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO...

Fonds
9,761 EUR +0,01 +0,05% 17.01.2019, 08:00:00
WKN: A0JM6R Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0249552497 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 9,761 ( n.a. ) Eröffnung 9,76 Hoch / Tief (heute) 9,76 / 9,76 Fondsvolumen 2,04 Mrd. USD (Stand: 17.01.2019)
Geld 9,761 ( n.a. ) Vortag 9,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,92 / 8,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / +9,09%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,76 EUR +0,01 +0,05% 17.01. 08:00:00 9,761 / 9,761
KAG (USD) 11,12 USD 0,00 0,00% 17.01. 08:00:00 11,120 / 11,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2X USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,02% +0,77% +9,09% +11,79% +45,57% +74,25%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +1,29% +6,34% -5,26% +9,75% +12,41% +17,27%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,98 +3,88 +3,11 +2,13 +1,97 +0,15
Excess Return +2,04% +10,05% +17,45% +15,49% +17,74% +4,98%

Risiko-Kennzahlen zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2X USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,44% 1,11% 1,03% 1,77% 1,63% 2,23%
max. Verlust -0,36% -0,90% -1,08% -2,00% -3,73% -3,73%
pos. Monate 100,00% 33,33% 83,33% 83,33% 70,00% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,36% +0,36% +0,45% +1,77% +1,77% +3,52%
1-Monats-Tief +0,36% -0,36% -0,36% -1,69% -1,69% -2,31%
Höchstkurs 11,13 11,14 11,16 11,16 11,16 11,16
Tiefstkurs 11,04 11,04 10,90 9,29 9,13 7,13
Durchschnittspreis 11,08 11,11 11,03 10,45 10,05 9,28

Fondsstrategie zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2X USD ACC

Der Fonds strebt die langfristige Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, die in Anbetracht des eingegangenen Risikos als überragend anzusehen ist. Unter normalen Umständen legt der Fonds in erster Linie in hypothekenbezogene und in andere mit Vermögenswerten besicherte Wertpapiere an. Der Fonds kann sowohl in Schuldtitel mit höherem (Investment-Grade-) Rating anlegen als auch in ertragreichere Schuldtitel, die ein niedrigeres (unter Investment-Grade-) Rating aufweisen und entsprechend mit einem höheren Risiko verbunden sind. Erwartungsgemäß werden Anlagen in unter Investment-Grade bewertete Schuldtitel 50% des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen. Der Fonds wird eine gewichtete durchschnittliche effektive Duration von maximal acht Jahren aufrechterhalten. Zudem wird der Fonds unter normalen Umständen das mit seinen nicht auf US-Dollar lautenden Positionen verbundene Währungsrisiko absichern, so dass diese Positionen maximal 5% seines Vermögens ausmachen werden.

Fondsprospekte zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2X USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2X USD ACC

Auflagedatum 23.04.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wilensky, Canter, Rao
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2X USD ACC

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2X USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2X USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,63% FNMA Connecticut Ave 8.315%, 9/25/28
1,61% FNMA 4.00%, 1/01/48 - 11/01/48
1,54% FNMA Connecticut Ave 6.765%, 1/25/29
1,51% FHLM 6.965%, 10/25/28
1,47% FNMA 5.00%, TBA
1,40% US Treasury Bonds 8.875%, 2/15/19
1,36% FNMA Connecticut Ave 9.065%, 8/25/28
1,32% FNMA Connecticut Ave 8.065%, 7/25/29
1,30% FNMA Connecticut Ave 6.665%, 5/25/29
1,29% FNMA Connecticut Ave 9.265%, 8/25/28
Stand: 30.11.2018

Ratings zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2X USD ACC

Stand
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Morningstar Rating™ 31.12.2018
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