AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO...

Fonds
10,590 USD +0,01 +0,09% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A0JM6R Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0249552497 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 10,590 ( n.a. ) Eröffnung 10,59 Hoch / Tief (heute) 10,59 / 10,59 Fondsvolumen 518,85 Mio. USD (Stand: 20.06.2017)
Geld 10,590 ( n.a. ) Vortag 10,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,59 / 9,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,37% / +11,24%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,48 EUR -0,02 -0,18% 21.06. 08:00:00 9,484 / 9,484
KAG (USD) 10,59 USD +0,01 +0,09% 21.06. 08:00:00 10,590 / 10,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,37% -0,98% +12,04% +37,70% +38,46% +37,43%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,69% +9,75% +12,41% +17,27% -0,96% -0,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,85 +2,56 +2,15 +2,01 +1,53 -1,17
Excess Return +10,23% +10,57% +12,52% +14,46% +18,57% -41,29%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,68% 1,41% 2,11% 1,86% 2,22% 2,72%
max. Verlust -0,19% -0,19% -0,62% -3,73% -3,73% -23,66%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 69,44% 65,00% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,76% +0,97% +2,29% +2,29% +3,52% +3,52%
1-Monats-Tief +0,76% +0,76% -0,60% -1,27% -1,27% -7,63%
Höchstkurs 10,59 10,59 10,59 10,59 10,59 10,59
Tiefstkurs 10,50 10,30 9,59 9,29 8,70 7,13
Durchschnittspreis 10,55 10,45 10,12 9,71 9,43 8,91

Fondsstrategie zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 USD ACC

Anlageziel ist ein hoher risikoadjustierter Gesamtertrag durch Anlagen in Wertpapiere aus dem Hypothekensektor und andere forderungsbesicherte Papiere (Asset-Backed Securities), mit und ohne Investmentgrade-Status, von unterschiedlichen Emittenten und Originatoren. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens müssen in hypothekenbesicherten Wertpapieren angelegt sein.

Fondsprospekte zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 USD ACC

Auflagedatum 23.04.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wilensky, Canter, Rao
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,20% FNMA 4.50%, TBA
1,55% FNMA 5.00%, 4/01/19 - 8/01/44
1,11% FNMA Connecticut Ave 7.023%, 9/25/28
1,09% FHLM 5.173%, 1/25/25
1,09% FHLM 5.773%, 10/25/24
1,08% FHLM 5.573%, 10/25/24
1,05% FHLM 4.323%, 10/25/27
1,03% FHLM 8.173%, 7/25/23
1,03% FNMA Connecticut Ave 6.573%, 4/25/28
1,02% FNMA Connecticut Ave 6.023%, 7/25/25
Stand: 31.05.2017

Ratings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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