AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO...

Fonds
9,767 EUR +0,05 +0,49% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A0JM6R Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0249552497 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 9,767 ( n.a. ) Eröffnung 9,77 Hoch / Tief (heute) 9,77 / 9,77 Fondsvolumen 1,89 Mrd. USD (Stand: 13.08.2018)
Geld 9,767 ( n.a. ) Vortag 9,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,77 / 8,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,49% / +7,77%
Benchmark
AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,77 EUR +0,05 +0,49% 14.08. 08:00:00 9,767 / 9,767
KAG (USD) 11,08 USD 0,00 0,00% 14.08. 08:00:00 11,080 / 11,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2X USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,49% +5,70% +7,81% +13,06% +42,11% +80,24%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +7,24% -5,26% +9,75% +12,41% +17,27% -0,96%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,03 +4,27 +2,76 +2,14 +2,00 -0,23
Excess Return +3,96% +12,18% +15,69% +15,82% +17,83% -7,92%

Risiko-Kennzahlen zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2X USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,20% 1,18% 1,30% 1,80% 1,62% 2,51%
max. Verlust -0,27% -0,27% -0,56% -3,13% -3,73% -11,43%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 77,78% 75,00% 68,33%
1-Monats-Hoch 0,00% +0,54% +0,93% +1,74% +1,74% +3,52%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% -0,19% -2,10% -2,10% -4,61%
Höchstkurs 11,09 11,09 11,09 11,09 11,09 11,09
Tiefstkurs 11,05 10,97 10,64 9,29 9,07 7,13
Durchschnittspreis 11,06 11,03 10,88 10,22 9,88 9,13

Fondsstrategie zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2X USD ACC

Anlageziel ist ein hoher risikoadjustierter Gesamtertrag durch Anlagen in Wertpapiere aus dem Hypothekensektor und andere forderungsbesicherte Papiere (Asset-Backed Securities), mit und ohne Investmentgrade-Status, von unterschiedlichen Emittenten und Originatoren. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens müssen in hypothekenbesicherten Wertpapieren angelegt sein.

Fondsprospekte zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2X USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2X USD ACC

Auflagedatum 23.04.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wilensky, Canter, Rao
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2X USD ACC

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,70%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2X USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2X USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,11% United States Treasury Bill 0% 05.07.2018
1,24% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.10.2028
1,21% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.09.2028
1,21% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.08.2028
1,20% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.11.2024
1,17% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.08.2028
1,10% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.02.2025
1,07% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.01.2029
1,04% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.04.2028
1,01% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.01.2025
Stand: 30.06.2018

Ratings zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2X USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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