AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO -...

Fonds
13,920 EUR +0,01 +0,07% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A14PH3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1165978294 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 13,920 ( n.a. ) Eröffnung 13,92 Hoch / Tief (heute) 13,92 / 13,92 Fondsvolumen 934,32 Mio. USD (Stand: 21.11.2017)
Geld 13,920 ( n.a. ) Vortag 13,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,68 / 13,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,36% / -0,07%
Benchmark
AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,92 EUR +0,01 +0,07% 22.11. 08:00:00 13,920 / 13,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,36% -4,86% -0,14% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,86% +3,47% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,02 +0,27 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,12% +2,38% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,95% 10,87% 5,69% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,07% -5,67% -5,86% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,36% +0,36% +1,14% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,36% -5,47% -5,47% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 13,92 14,65 14,68 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 13,86 13,82 13,82 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 13,90 13,96 14,25 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS H

Anlageziel ist ein hoher risikoadjustierter Gesamtertrag durch Anlagen in Wertpapiere aus dem Hypothekensektor und andere forderungsbesicherte Papiere (Asset-Backed Securities), mit und ohne Investmentgrade-Status, von unterschiedlichen Emittenten und Originatoren. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens müssen in hypothekenbesicherten Wertpapieren angelegt sein.

Fondsprospekte zu AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS H

Auflagedatum 19.02.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,85 EUR (31.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wilensky, Canter, Rao
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
5,25% United States Treasury Note/Bond 1,875% 30.09.2017
4,83% Fannie Mae 4%
1,42% Federal Home Loan Mortgage Corp. Gold Series 2016
1,41% Fannie Mae 4,5%
1,35% Fannie Mae 3,5%
1,35% Federal National Mortgage Association Series 2017
1,22% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.01.2024
1,20% Federal National Mortgage Association Series 2016
1,03% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.10.2028
0,95% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.11.2024
Stand: 30.09.2017

Ratings zu AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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