AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO...

Fonds
14,610 EUR +0,03 +0,21% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A14PH3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1165978294 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 14,610 ( n.a. ) Eröffnung 14,61 Hoch / Tief (heute) 14,61 / 14,61 Fondsvolumen 528,31 Mio. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 14,610 ( n.a. ) Vortag 14,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,61 / 13,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,76% / +7,90%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,61 EUR +0,03 +0,21% 22.06. 08:00:00 14,610 / 14,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,76% +2,17% +7,90% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,13% +3,47% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,78 +1,71 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,92% +6,77% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,67% 1,36% 2,09% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,27% -0,27% -0,85% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,76% +0,77% +2,30% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,76% +0,49% -0,64% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 14,61 14,61 14,85 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 14,50 14,28 13,93 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 14,56 14,46 14,29 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS H

Anlageziel ist ein hoher risikoadjustierter Gesamtertrag durch Anlagen in Wertpapiere aus dem Hypothekensektor und andere forderungsbesicherte Papiere (Asset-Backed Securities), mit und ohne Investmentgrade-Status, von unterschiedlichen Emittenten und Originatoren. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens müssen in hypothekenbesicherten Wertpapieren angelegt sein.

Fondsprospekte zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS H

Auflagedatum 19.02.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,85 EUR (31.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wilensky, Canter, Rao
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
2,20% FNMA 4.50%, TBA
1,55% FNMA 5.00%, 4/01/19 - 8/01/44
1,11% FNMA Connecticut Ave 7.023%, 9/25/28
1,09% FHLM 5.173%, 1/25/25
1,09% FHLM 5.773%, 10/25/24
1,08% FHLM 5.573%, 10/25/24
1,05% FHLM 4.323%, 10/25/27
1,03% FNMA Connecticut Ave 6.573%, 4/25/28
1,03% FHLM 8.173%, 7/25/23
1,02% FNMA Connecticut Ave 6.023%, 7/25/25
Stand: 31.05.2017

Ratings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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