Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

Albatros - R EUR DIS

WKN A2DF4J

ISIN AT0000A1PJ48

Emittent LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN A2DF4J

Emittent LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN AT0000A1PJ48

21.09.2023, 08:00:00 • KVG

122,700 EUR

-0,230 EUR-0,19 %

Geld

122,700 EUR

Brief

128,900 EUR

Fondsvolumen

35,26 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,09 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,08 %
Laufende Kosten	1,09 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Albatros - R EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Zu diesem Fonds stehen uns diese Angaben leider nicht zur Verfügung.

Stand: 22.09.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A1PJ48 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,09 %	nein	–
AT0000A090M8	EUR	Vollthesaurierend	5,00 %	0,68 %	nein	10.000,00 EUR
AT0000A1P0L3	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,68 %	nein	10.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Albatros - R EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 22.09.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Albatros - R EUR DIS

Der Albatros ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein gemischter Fonds, der als Anlageziel Ertragssteigerung anstrebt. Er ist darauf ausgerichtet, die Wachstumschancen von Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keine Bezug auf eine Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 75% des Fondsvermögens in Schuldtitle, bis zu 75% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 75% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Investmentfonds investiert mindestens 25% und bis zu 60% des Fondsvermögens in Aktien.

Stammdaten zu Albatros - R EUR DIS

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG

Fondsvolumen
35,26 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
4. November 2016
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	122,700 EUR -0,230 EUR · -0,19 % 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,230 EUR · -0,19 %	122,700 EUR 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	128,900 EUR 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	6,200 EUR 4,81 %

Risiko-Kennzahlen zu Albatros - R EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
5,90 %
3 Monate
5,82 %
1 Jahr
7,45 %
3 Jahre
8,95 %
5 Jahre
10,05 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,77 %
3 Monate
-2,09 %
1 Jahr
-4,11 %
3 Jahre
-19,04 %
5 Jahre
-23,92 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
124,06
3 Monate
124,06
1 Jahr
124,06
3 Jahre
136,76
5 Jahre
136,76
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
121,18
3 Monate
119,99
1 Jahr
112,65
3 Jahre
110,68
5 Jahre
90,76
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
122,99
3 Monate
122,11
1 Jahr
118,23
3 Jahre
121,65
5 Jahre
116,81
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,90 %	5,82 %	7,45 %	8,95 %	10,05 %	–
Maximaler Verlust	-0,77 %	-2,09 %	-4,11 %	-19,04 %	-23,92 %	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	58,33 %	55,56 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	124,06	124,06	124,06	136,76	136,76	–
Tiefstkurs (in EUR)	121,18	119,99	112,65	110,68	90,76	–
Durchschnittspreis (in EUR)	122,99	122,11	118,23	121,65	116,81	–

Performance-Kennzahlen zu Albatros - R EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,71 %
3 Monate
+1,34 %
1 Jahr
+6,45 %
3 Jahre
+9,12 %
5 Jahre
+12,42 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,95 %
3 Monate
-1,74 %
1 Jahr
-3,06 %
3 Jahre
-26,43 %
5 Jahre
-32,02 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,95 %
3 Monate
-0,58 %
1 Jahr
-0,26 %
3 Jahre
-0,85 %
5 Jahre
-0,64 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+8,74 %
2022
-17,00 %
2021
+16,01 %
2020
+2,50 %
2019
+13,27 %
2018
-6,44 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,56 %
2 Jahre
-0,38 %
3 Jahre
+0,38 %
4 Jahre
+0,26 %
5 Jahre
+0,27 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,15 %
2 Jahre
-7,08 %
3 Jahre
+10,56 %
4 Jahre
+11,62 %
5 Jahre
+13,92 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,71 %	+1,34 %	+6,45 %	+9,12 %	+12,42 %	–
Relativer Return	-1,95 %	-1,74 %	-3,06 %	-26,43 %	-32,02 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,95 %	-0,58 %	-0,26 %	-0,85 %	-0,64 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+8,74 %	-17,00 %	+16,01 %	+2,50 %	+13,27 %	-6,44 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,56 %	-0,38 %	+0,38 %	+0,26 %	+0,27 %	–
Excess Return	+4,15 %	-7,08 %	+10,56 %	+11,62 %	+13,92 %	–