AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO...

Fonds
5,928 EUR -0,03 -0,58% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: 974202 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0050693513 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 5,928 ( n.a. ) Eröffnung 5,93 Hoch / Tief (heute) 5,93 / 5,93 Fondsvolumen 1,91 Mrd. USD (Stand: 17.08.2018)
Geld 5,928 ( n.a. ) Vortag 5,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 5,98 / 5,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,67% / +0,21%
Benchmark
AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO...
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Alle Kurse zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - BX USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 5,93 EUR -0,03 -0,58% 17.08. 08:00:00 5,928 / 5,928
KAG (USD) 6,78 USD 0,00 0,00% 17.08. 08:00:00 6,780 / 6,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - BX USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,67% +3,29% +1,16% -5,23% +9,34% +17,67%
relativer Return* -1,05% -2,47% -1,18% -8,08% -18,56% -37,91%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,05% -0,83% -0,10% -0,23% -0,34% -0,40%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +3,50% -10,90% +3,51% +6,10% +11,82% -2,74%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,46 -0,14 -0,58 -1,25 -1,30 -1,93
Excess Return -2,14% -0,42% -3,27% -8,93% -10,93% -56,10%

Risiko-Kennzahlen zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - BX USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,23% 1,45% 1,47% 1,90% 1,70% 2,55%
max. Verlust -0,29% -0,73% -2,31% -5,84% -10,07% -13,64%
pos. Monate 0,00% 0,00% 16,67% 36,11% 33,33% 36,67%
1-Monats-Hoch -0,29% 0,00% +0,58% +1,35% +1,35% +3,38%
1-Monats-Tief -0,29% -0,29% -0,58% -2,22% -2,22% -4,49%
Höchstkurs 6,80 6,83 6,94 7,02 7,35 7,55
Tiefstkurs 6,78 6,78 6,78 6,61 6,61 6,52
Durchschnittspreis 6,79 6,80 6,86 6,84 7,00 7,10

Fondsstrategie zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - BX USD DIS

Anlageziel ist ein hoher risikoadjustierter Gesamtertrag durch Anlagen in Wertpapiere aus dem Hypothekensektor und andere forderungsbesicherte Papiere (Asset-Backed Securities), mit und ohne Investmentgrade-Status, von unterschiedlichen Emittenten und Originatoren. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens müssen in hypothekenbesicherten Wertpapieren angelegt sein.

Fondsprospekte zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - BX USD DIS

Stammdaten zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - BX USD DIS

Auflagedatum 27.09.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (30.07.2004)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wilensky, Canter, Rao
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 100 USD

Gebühren zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - BX USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Laufende Kosten 1,70%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - BX USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - BX USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,11% United States Treasury Bill 0% 05.07.2018
1,24% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.10.2028
1,21% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.08.2028
1,21% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.09.2028
1,20% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.11.2024
1,17% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.08.2028
1,10% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.02.2025
1,07% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.01.2029
1,04% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.04.2028
1,01% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.01.2025
Stand: 30.06.2018

Ratings zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - BX USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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